杭电股份现金流表
2.28亿
营业现金流
-1.96亿
投资现金流
1.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭电股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.91 亿 | 8.58 亿 | 6.41 亿 | 9.32 亿 | 8.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.77 亿 | -0.53 亿 | 2.72 亿 | 0.91 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流入 | 87.69 亿 | 86.33 亿 | 80.79 亿 | 96.26 亿 | 96.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.3 亿 | 80.9 亿 | 75.77 亿 | 88.57 亿 | 88.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.33 亿 | 4.77 亿 | 4.92 亿 | 7.51 亿 | 7.54 亿 |
| 现金流出 | 95.47 亿 | 86.87 亿 | 78.07 亿 | 95.35 亿 | 94.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.49 亿 | 72.44 亿 | 67.26 亿 | 83.04 亿 | 80.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97 亿 | 2.26 亿 | 2.4 亿 | 2.55 亿 | 2.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 2.07 亿 | 1.47 亿 | 1.83 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.12 亿 | 10.1 亿 | 6.93 亿 | 7.92 亿 | 8.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | -3.67 亿 | -3.23 亿 | -2.8 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流入 | 6.2 亿 | 1.95 亿 | 1.79 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.59 亿 | 1.8 亿 | 1.02 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 308.06 万 | 485.77 万 | 7.05 万 | 7.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.4 亿 | 173.65 万 | 185.11 万 | 489.38 万 | 511.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 150.0 万 | 968.32 万 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.19 亿 | 5.61 亿 | 5.02 亿 | 3.28 亿 | 2.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.63 亿 | 2.81 亿 | 4.31 亿 | 2.8 亿 | 2.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.54 亿 | 2.81 亿 | 10.0 万 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 813.19 万 | 513.19 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.44 亿 | 2.04 亿 | 3.4 亿 | 1.13 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 46.19 亿 | 59.1 亿 | 47.27 亿 | 54.89 亿 | 55.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 万 | 350.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 350.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 37.75 亿 | 57.07 亿 | 43.86 亿 | 53.76 亿 | 53.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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