诺力股份现金流表
6.6亿
营业现金流
-3.89亿
投资现金流
-4.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诺力股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.65 亿 | 8.18 亿 | 10.96 亿 | 9.6 亿 | 10.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.32 亿 | 5.2 亿 | 1.0 亿 | 7.66 亿 | 6.6 亿 |
| 现金流入 | 56.29 亿 | 70.17 亿 | 79.36 亿 | 68.82 亿 | 66.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.41 亿 | 67.79 亿 | 67.98 亿 | 62.1 亿 | 61.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.37 亿 | 9.5 亿 | 4.74 亿 | 3.13 亿 |
| 现金流出 | 53.97 亿 | 64.98 亿 | 78.36 亿 | 61.16 亿 | 59.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.96 亿 | 50.61 亿 | 53.04 亿 | 42.23 亿 | 42.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.41 亿 | 9.29 亿 | 10.72 亿 | 10.61 亿 | 10.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.86 亿 | 2.38 亿 | 2.83 亿 | 2.5 亿 | 2.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.73 亿 | 2.69 亿 | 11.76 亿 | 5.83 亿 | 4.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.27 亿 | -0.72 亿 | -3.12 亿 | -3.59 亿 | -3.89 亿 |
| 现金流入 | 8.46 亿 | 10.86 亿 | 11.58 亿 | 16.05 亿 | 18.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.15 亿 | 400.0 万 | 0.44 亿 | 0.54 亿 | 0.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 406.35 万 | 0.14 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 617.15 万 | 188.75 万 | 550.09 万 | 303.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 724.32 万 | 724.32 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.03 亿 | 10.61 亿 | 10.79 亿 | 15.01 亿 | 17.57 亿 |
| 现金流出 | 7.19 亿 | 11.58 亿 | 14.69 亿 | 19.64 亿 | 22.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42 亿 | 1.23 亿 | 3.26 亿 | 2.94 亿 | 3.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.85 亿 | 0.32 亿 | 999.74 万 | 177.28 万 | -122.72 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.93 亿 | 10.03 亿 | 11.33 亿 | 16.69 亿 | 19.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -2.01 亿 | 0.88 亿 | -2.93 亿 | -4.83 亿 |
| 现金流入 | 12.83 亿 | 10.82 亿 | 9.85 亿 | 10.03 亿 | 9.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 297.1 万 | 80.0 万 | 7.8 万 | 534.63 万 | 534.63 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 297.1 万 | 80.0 万 | 7.8 万 | 534.63 万 | 534.63 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.91 亿 | 12.83 亿 | 8.97 亿 | 12.96 亿 | 14.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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