麒盛科技现金流表
0.35亿
营业现金流
-3.49亿
投资现金流
-4.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 麒盛科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.27 亿 | 11.59 亿 | 15.97 亿 | 15.43 亿 | 8.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.49 亿 | 5.75 亿 | 3.42 亿 | 2.61 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 32.16 亿 | 33.77 亿 | 32.57 亿 | 29.98 亿 | 30.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.58 亿 | 30.52 亿 | 30.18 亿 | 27.14 亿 | 27.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 1.73 亿 | 0.81 亿 | 1.16 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 30.67 亿 | 28.02 亿 | 29.15 亿 | 27.37 亿 | 30.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.36 亿 | 18.69 亿 | 19.92 亿 | 18.6 亿 | 20.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.21 亿 | 4.99 亿 | 5.57 亿 | 5.57 亿 | 5.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.78 亿 | 0.39 亿 | 0.69 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.4 亿 | 3.56 亿 | 3.27 亿 | 2.5 亿 | 3.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.98 亿 | -1.76 亿 | -4.04 亿 | -3.68 亿 | -3.49 亿 |
| 现金流入 | 22.25 亿 | 4.24 亿 | 0.89 亿 | 1.58 亿 | 1.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 708.01 万 | 0.2 亿 | 517.15 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 758.86 万 | 173.53 万 | 630.45 万 | 658.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 126.45 万 | 147.57 万 | 202.78 万 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 22.01 亿 | 3.94 亿 | 0.8 亿 | 1.13 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流出 | 26.22 亿 | 6.0 亿 | 4.93 亿 | 5.26 亿 | 5.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26 亿 | 2.76 亿 | 3.41 亿 | 4.01 亿 | 3.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.5 亿 | 1.34 亿 | 0.71 亿 | 175.5 万 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 163.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.47 亿 | 1.9 亿 | 0.8 亿 | 1.23 亿 | 1.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | -0.1 亿 | -0.15 亿 | -6.48 亿 | -4.57 亿 |
| 现金流入 | 4.22 亿 | 14.43 亿 | 11.79 亿 | 7.46 亿 | 8.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 700.38 万 | 63.0 万 | 84.0 万 | 10.0 万 | 775.89 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.38 万 | 63.0 万 | 84.0 万 | 10.0 万 | 775.89 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.2 亿 | 14.53 亿 | 11.94 亿 | 13.94 亿 | 13.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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