东方电缆现金流表
6.78亿
营业现金流
-4.6亿
投资现金流
-4.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方电缆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.61 亿 | 14.95 亿 | 19.82 亿 | 20.13 亿 | 24.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.86 亿 | 6.47 亿 | 11.9 亿 | 11.13 亿 | 6.78 亿 |
| 现金流入 | 67.94 亿 | 68.77 亿 | 82.08 亿 | 97.0 亿 | 102.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 67.57 亿 | 67.92 亿 | 79.4 亿 | 95.89 亿 | 99.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.85 亿 | 2.65 亿 | 1.11 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流出 | 62.08 亿 | 62.3 亿 | 70.18 亿 | 85.87 亿 | 95.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.24 亿 | 52.78 亿 | 61.92 亿 | 73.46 亿 | 83.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91 亿 | 2.35 亿 | 2.32 亿 | 2.59 亿 | 2.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.27 亿 | 3.4 亿 | 3.61 亿 | 4.49 亿 | 4.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66 亿 | 3.77 亿 | 2.33 亿 | 5.34 亿 | 4.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.64 亿 | -4.36 亿 | -5.96 亿 | -5.05 亿 | -4.6 亿 |
| 现金流入 | 4.71 亿 | 0.25 亿 | 0.86 亿 | 2.01 亿 | 1.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 137.29 万 | 193.29 万 | 277.26 万 | 300.86 万 | 300.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.49 亿 | 31.26 万 | 0.5 亿 | 0.8 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.35 亿 | 4.6 亿 | 6.81 亿 | 7.06 亿 | 5.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.08 亿 | 4.44 亿 | 6.62 亿 | 6.13 亿 | 5.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 700.0 万 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.91 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.12 亿 | 2.8 亿 | -5.61 亿 | -1.31 亿 | -4.18 亿 |
| 现金流入 | 8.86 亿 | 15.8 亿 | 3.53 亿 | 8.63 亿 | 7.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 92.4 万 | 92.4 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.74 亿 | 13.0 亿 | 9.14 亿 | 9.93 亿 | 11.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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