永艺股份现金流表
3.17亿
营业现金流
-4.13亿
投资现金流
2.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永艺股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.44 亿 | 3.64 亿 | 6.44 亿 | 6.5 亿 | 10.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.5 亿 | 7.39 亿 | 3.24 亿 | 3.5 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流入 | 53.18 亿 | 47.11 亿 | 38.92 亿 | 51.74 亿 | 54.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.63 亿 | 43.26 亿 | 35.65 亿 | 48.34 亿 | 50.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 0.84 亿 | 1.36 亿 | 0.93 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流出 | 51.67 亿 | 39.72 亿 | 35.68 亿 | 48.24 亿 | 51.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.66 亿 | 29.71 亿 | 25.98 亿 | 35.5 亿 | 37.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.33 亿 | 6.36 亿 | 5.83 亿 | 7.65 亿 | 8.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 1.12 亿 | 0.88 亿 | 0.89 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.79 亿 | 2.54 亿 | 2.99 亿 | 4.2 亿 | 4.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -0.3 亿 | -3.36 亿 | -3.79 亿 | -4.13 亿 |
| 现金流入 | 21.43 亿 | 2.1 亿 | 966.19 万 | 0.88 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.21 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 612.18 万 | 198.14 万 | 128.65 万 | 32.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.07 万 | 1.42 亿 | 185.56 万 | 0.79 亿 | 351.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 582.5 万 | 763.34 万 | 763.34 万 |
| 现金流出 | 22.75 亿 | 2.4 亿 | 3.46 亿 | 4.67 亿 | 4.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47 亿 | 2.06 亿 | 3.3 亿 | 4.39 亿 | 4.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.99 亿 | 0.3 亿 | 617.65 万 | 0.17 亿 | 140.84 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 367.94 万 | 941.59 万 | 0.1 亿 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | -4.56 亿 | -320.21 万 | 3.96 亿 | 2.88 亿 |
| 现金流入 | 13.69 亿 | 10.12 亿 | 10.04 亿 | 12.73 亿 | 13.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 20.0 万 | 1.96 亿 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.46 亿 | 14.68 亿 | 10.07 亿 | 8.77 亿 | 10.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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