康辰药业现金流表
0.96亿
营业现金流
-1.74亿
投资现金流
-0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康辰药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.65 亿 | 11.1 亿 | 5.96 亿 | 3.33 亿 | 1.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | 0.71 亿 | 1.2 亿 | 1.99 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 10.86 亿 | 9.41 亿 | 8.88 亿 | 9.82 亿 | 8.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.88 亿 | 8.31 亿 | 8.42 亿 | 9.5 亿 | 8.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 1.1 亿 | 0.45 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 10.28 亿 | 8.7 亿 | 7.69 亿 | 7.83 亿 | 7.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.4 亿 | 0.72 亿 | 0.71 亿 | 0.89 亿 | 0.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.56 亿 | 1.65 亿 | 1.75 亿 | 2.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.61 亿 | 0.72 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.26 亿 | 5.71 亿 | 4.85 亿 | 4.67 亿 | 4.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.21 亿 | -6.42 亿 | -3.25 亿 | -4.48 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 14.08 亿 | 5.85 亿 | 4.03 亿 | 13.47 亿 | 12.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.96 亿 | 5.75 亿 | 3.79 亿 | 13.29 亿 | 12.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 987.34 万 | 843.51 万 | 0.15 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4.56 万 | 500.0 元 | 1.46 万 | 3.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 272.55 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.29 亿 | 12.27 亿 | 7.27 亿 | 17.94 亿 | 13.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 1.65 亿 | 0.96 亿 | 1.01 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.38 亿 | 6.88 亿 | 6.31 亿 | 16.93 亿 | 12.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.4 亿 | 3.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.8 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | 0.58 亿 | -0.57 亿 | 1.44 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.93 亿 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 2.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 560.0 万 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.0 万 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.87 亿 | 3.42 亿 | 0.57 亿 | 0.47 亿 | 2.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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