捷昌驱动现金流表
5.97亿
营业现金流
-7.87亿
投资现金流
-2.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 捷昌驱动现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.65 亿 | 13.73 亿 | 16.4 亿 | 20.67 亿 | 18.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | 3.19 亿 | 6.75 亿 | 5.09 亿 | 5.97 亿 |
| 现金流入 | 29.01 亿 | 35.49 亿 | 33.23 亿 | 38.4 亿 | 46.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.83 亿 | 32.9 亿 | 30.4 亿 | 35.97 亿 | 43.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.34 亿 | 1.39 亿 | 1.13 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 27.62 亿 | 32.3 亿 | 26.47 亿 | 33.31 亿 | 40.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.28 亿 | 22.82 亿 | 16.26 亿 | 21.14 亿 | 26.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.76 亿 | 5.89 亿 | 6.55 亿 | 8.17 亿 | 9.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.28 亿 | 1.33 亿 | 1.3 亿 | 1.77 亿 | 2.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29 亿 | 2.25 亿 | 2.36 亿 | 2.23 亿 | 2.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.96 亿 | -3.1 亿 | 3.14 亿 | 1.16 亿 | -7.87 亿 |
| 现金流入 | 9.56 亿 | 1.61 亿 | 8.55 亿 | 12.77 亿 | 10.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.44 亿 | 0.71 亿 | 0.7 亿 | 11.79 亿 | 11.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 93.85 万 | 371.25 万 | 0.83 亿 | 558.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 237.23 万 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.88 亿 | 0.78 亿 | 7.7 亿 | 0.0 元 | -1.9 亿 |
| 现金流出 | 12.52 亿 | 4.71 亿 | 5.41 亿 | 11.61 亿 | 17.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.08 亿 | 4.12 亿 | 2.7 亿 | 5.49 亿 | 4.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.27 亿 | 0.59 亿 | 2.71 亿 | 6.12 亿 | 13.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.83 亿 | 2.92 亿 | -5.75 亿 | -7.8 亿 | -2.1 亿 |
| 现金流入 | 22.18 亿 | 13.43 亿 | 10.94 亿 | 8.97 亿 | 8.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.37 亿 | 670.95 万 | 0.0 元 | 0.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.35 亿 | 10.51 亿 | 16.7 亿 | 16.77 亿 | 10.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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