美诺华现金流表
1.26亿
营业现金流
-9.81百万
投资现金流
0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美诺华现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 3.74 亿 | 5.37 亿 | 2.74 亿 | 3.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.21 亿 | 2.77 亿 | 913.31 万 | 0.98 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流入 | 13.92 亿 | 16.09 亿 | 12.1 亿 | 13.57 亿 | 14.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.59 亿 | 14.71 亿 | 11.02 亿 | 12.16 亿 | 12.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.82 亿 | 0.57 亿 | 0.58 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 11.72 亿 | 13.32 亿 | 12.01 亿 | 12.6 亿 | 12.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.85 亿 | 7.93 亿 | 7.04 亿 | 7.62 亿 | 8.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62 亿 | 3.06 亿 | 2.88 亿 | 3.11 亿 | 3.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.91 亿 | 1.06 亿 | 0.74 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 1.42 亿 | 1.03 亿 | 1.13 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.03 亿 | 0.5 亿 | -3.24 亿 | -1.0 亿 | -981.36 万 |
| 现金流入 | 16.22 亿 | 13.94 亿 | 10.94 亿 | 5.47 亿 | 6.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.5 亿 | 8.95 亿 | 9.75 亿 | 5.41 亿 | 6.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 708.44 万 | 853.51 万 | 446.42 万 | 523.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 213.13 万 | 338.26 万 | 18.47 万 | 216.58 万 | 220.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 4.88 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 22.26 亿 | 13.44 亿 | 14.17 亿 | 6.47 亿 | 6.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.3 亿 | 5.72 亿 | 2.2 亿 | 1.79 亿 | 1.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.4 亿 | 7.14 亿 | 11.98 亿 | 4.68 亿 | 5.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 810.61 万 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.83 亿 | -1.78 亿 | 0.55 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 13.96 亿 | 7.78 亿 | 8.11 亿 | 8.23 亿 | 9.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 865.93 万 | 275.24 万 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 420.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.13 亿 | 9.56 亿 | 7.56 亿 | 7.91 亿 | 8.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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