锦泓集团现金流表
6.62亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
-6.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锦泓集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.81 亿 | 5.58 亿 | 3.98 亿 | 5.34 亿 | 7.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.29 亿 | 5.49 亿 | 9.33 亿 | 7.71 亿 | 6.62 亿 |
| 现金流入 | 41.75 亿 | 39.48 亿 | 45.68 亿 | 45.45 亿 | 46.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.16 亿 | 39.06 亿 | 45.09 亿 | 44.89 亿 | 45.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.43 亿 | 0.6 亿 | 0.56 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 35.46 亿 | 33.99 亿 | 36.36 亿 | 37.74 亿 | 39.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.09 亿 | 13.71 亿 | 16.44 亿 | 17.0 亿 | 18.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.51 亿 | 8.56 亿 | 8.18 亿 | 8.2 亿 | 8.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.75 亿 | 2.99 亿 | 2.87 亿 | 2.76 亿 | 2.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.12 亿 | 8.73 亿 | 8.86 亿 | 9.78 亿 | 10.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.24 亿 | -1.64 亿 | -0.67 亿 | -0.79 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 12.78 万 | 75.1 万 | 3.04 万 | 21.63 万 | 21.61 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 16.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 58.32 万 | 3.04 万 | 21.63 万 | 21.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.24 亿 | 1.65 亿 | 0.67 亿 | 0.79 亿 | 0.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.65 亿 | 0.67 亿 | 0.79 亿 | 0.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.27 亿 | -5.44 亿 | -7.3 亿 | -4.34 亿 | -6.75 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 24.33 亿 | 3.61 亿 | 4.15 亿 | 4.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 4.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.83 亿 | 29.77 亿 | 10.91 亿 | 8.49 亿 | 11.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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