绝味食品现金流表
10.48亿
营业现金流
0.83亿
投资现金流
-11.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 绝味食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.82 亿 | 10.65 亿 | 18.63 亿 | 10.87 亿 | 7.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.86 亿 | 12.06 亿 | 4.2 亿 | 10.92 亿 | 10.48 亿 |
| 现金流入 | 73.39 亿 | 76.45 亿 | 82.61 亿 | 73.59 亿 | 71.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.34 亿 | 75.7 亿 | 81.77 亿 | 72.93 亿 | 70.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 | 0.66 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 62.53 亿 | 64.39 亿 | 78.41 亿 | 62.67 亿 | 60.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.33 亿 | 48.77 亿 | 61.63 亿 | 43.97 亿 | 41.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.07 亿 | 6.81 亿 | 7.15 亿 | 7.53 亿 | 7.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.89 亿 | 4.52 亿 | 5.76 亿 | 6.15 亿 | 6.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.24 亿 | 4.28 亿 | 3.87 亿 | 5.01 亿 | 5.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.58 亿 | -10.26 亿 | -10.62 亿 | -2.34 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流入 | 10.76 亿 | 4.44 亿 | 20.44 亿 | 22.12 亿 | 23.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.38 亿 | 4.37 亿 | 20.16 亿 | 21.81 亿 | 23.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.94 万 | 113.11 万 | 250.99 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 512.5 万 | 256.35 万 | 577.0 万 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 300.0 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.34 亿 | 14.69 亿 | 31.06 亿 | 24.47 亿 | 23.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.26 亿 | 5.87 亿 | 6.35 亿 | 3.19 亿 | 2.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.06 亿 | 8.8 亿 | 24.22 亿 | 20.87 亿 | 20.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 300.0 万 | 0.37 亿 | 760.0 万 | 760.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | 6.14 亿 | -1.36 亿 | -12.27 亿 | -11.51 亿 |
| 现金流入 | 5.81 亿 | 19.63 亿 | 8.59 亿 | 8.03 亿 | 7.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.47 亿 | 11.93 亿 | 0.0 元 | 250.0 万 | 250.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 250.0 万 | 250.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.23 亿 | 13.49 亿 | 9.95 亿 | 20.3 亿 | 19.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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