翔港科技现金流表
1.67亿
营业现金流
-3.2亿
投资现金流
1.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 翔港科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.78 亿 | 1.62 亿 | 0.94 亿 | 1.12 亿 | 0.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 0.42 亿 | 1.14 亿 | 0.76 亿 | 1.67 亿 |
| 现金流入 | 5.49 亿 | 6.92 亿 | 8.02 亿 | 8.16 亿 | 10.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.09 亿 | 6.4 亿 | 7.43 亿 | 7.22 亿 | 9.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 0.63 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 5.36 亿 | 6.5 亿 | 6.88 亿 | 7.4 亿 | 8.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.63 亿 | 4.23 亿 | 4.69 亿 | 4.99 亿 | 6.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.41 亿 | 1.4 亿 | 1.43 亿 | 1.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.65 亿 | 0.53 亿 | 0.69 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | -1.92 亿 | -1.0 亿 | -0.85 亿 | -3.2 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 332.9 万 | 836.95 万 | 112.45 万 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 62.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.1 万 | 332.9 万 | 836.95 万 | 112.45 万 | 70.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 1.96 亿 | 1.08 亿 | 0.86 亿 | 3.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.9 亿 | 1.08 亿 | 0.83 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 2.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.49 亿 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.64 亿 | 0.82 亿 | 375.07 万 | -0.32 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 1.91 亿 | 1.03 亿 | 0.65 亿 | 0.96 亿 | 3.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.61 亿 | 1.28 亿 | 2.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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