科沃斯现金流表
16.65亿
营业现金流
-6.3亿
投资现金流
-4.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科沃斯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.65 亿 | 35.77 亿 | 39.91 亿 | 50.95 亿 | 51.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.57 亿 | 17.27 亿 | 10.91 亿 | 8.52 亿 | 16.65 亿 |
| 现金流入 | 136.05 亿 | 158.32 亿 | 164.18 亿 | 162.46 亿 | 179.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 132.2 亿 | 153.27 亿 | 157.04 亿 | 154.44 亿 | 171.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 1.44 亿 | 2.3 亿 | 2.8 亿 | 3.04 亿 |
| 现金流出 | 118.47 亿 | 141.05 亿 | 153.26 亿 | 153.93 亿 | 162.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.98 亿 | 76.13 亿 | 82.58 亿 | 88.0 亿 | 92.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.04 亿 | 19.32 亿 | 22.89 亿 | 24.32 亿 | 24.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.65 亿 | 10.48 亿 | 6.18 亿 | 6.85 亿 | 9.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.8 亿 | 35.12 亿 | 41.62 亿 | 34.76 亿 | 36.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.11 亿 | -12.97 亿 | 4.67 亿 | -7.63 亿 | -6.3 亿 |
| 现金流入 | 1.18 亿 | 8.82 亿 | 14.76 亿 | 0.65 亿 | -2.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.57 亿 | 0.51 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 73.88 万 | 80.19 万 | 67.08 万 | 102.93 万 | 530.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 8.3 亿 | 14.5 亿 | 0.5 亿 | -2.9 亿 |
| 现金流出 | 13.29 亿 | 21.79 亿 | 10.09 亿 | 8.28 亿 | 3.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.76 亿 | 6.77 亿 | 9.01 亿 | 7.09 亿 | 6.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.22 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.55 亿 | 0.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.3 亿 | 15.02 亿 | 0.68 亿 | 0.65 亿 | -3.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.13 亿 | -1.51 亿 | -5.21 亿 | 0.21 亿 | -4.88 亿 |
| 现金流入 | 16.64 亿 | 9.5 亿 | 15.37 亿 | 18.27 亿 | 12.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.57 亿 | 0.7 亿 | 1.77 亿 | 1.88 亿 | 1.88 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.51 亿 | 11.01 亿 | 20.58 亿 | 18.06 亿 | 17.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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