建霖家居现金流表
7.23亿
营业现金流
-2.52亿
投资现金流
-2.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 建霖家居现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.87 亿 | 7.37 亿 | 8.01 亿 | 5.69 亿 | 6.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.49 亿 | 3.71 亿 | 8.16 亿 | 6.12 亿 | 7.23 亿 |
| 现金流入 | 39.34 亿 | 50.95 亿 | 51.0 亿 | 44.11 亿 | 54.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.84 亿 | 47.63 亿 | 47.75 亿 | 41.19 亿 | 51.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.56 亿 | 0.61 亿 | 0.54 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 34.85 亿 | 47.24 亿 | 42.84 亿 | 37.99 亿 | 47.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.78 亿 | 35.26 亿 | 31.46 亿 | 26.19 亿 | 33.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.24 亿 | 8.93 亿 | 8.52 亿 | 8.65 亿 | 10.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.14 亿 | 1.09 亿 | 0.92 亿 | 1.15 亿 | 1.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.7 亿 | 1.96 亿 | 1.94 亿 | 2.01 亿 | 2.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.01 亿 | -2.13 亿 | -7.62 亿 | -4.37 亿 | -2.52 亿 |
| 现金流入 | 55.06 亿 | 31.34 亿 | 24.77 亿 | 50.57 亿 | 56.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.87 万 | 16.83 万 | 62.36 万 | 9.37 万 | 95.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 4,711.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 54.74 亿 | 30.99 亿 | 24.76 亿 | 50.24 亿 | 56.21 亿 |
| 现金流出 | 62.07 亿 | 33.47 亿 | 32.39 亿 | 54.94 亿 | 58.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.32 亿 | 4.76 亿 | 3.71 亿 | 3.08 亿 | 3.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.46 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.75 亿 | 28.72 亿 | 28.69 亿 | 51.85 亿 | 55.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.19 亿 | -0.88 亿 | -3.29 亿 | -3.34 亿 | -2.89 亿 |
| 现金流入 | 10.03 亿 | 4.62 亿 | 3.83 亿 | 2.47 亿 | 3.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.84 亿 | 5.5 亿 | 7.12 亿 | 5.81 亿 | 6.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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