红四方现金流表
1.99亿
营业现金流
-0.88亿
投资现金流
2.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红四方现金流表 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.12 亿 | 4.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 34.95 亿 | 38.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.56 亿 | 37.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 33.97 亿 | 36.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.65 亿 | 32.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91 亿 | 1.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.06 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 26.12 万 | 15.71 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.94 万 | 9.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.18 万 | 6.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.07 亿 | 0.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.38 亿 | 2.09 亿 |
| 现金流入 | 7.01 亿 | 5.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.81 亿 | 3.81 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 现金流出 | 3.63 亿 | 3.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- |
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