万泰生物现金流表
2.6亿
营业现金流
-18.56亿
投资现金流
-6.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万泰生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.01 亿 | 14.13 亿 | 51.85 亿 | 37.84 亿 | 20.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.82 亿 | 41.33 亿 | 15.38 亿 | 3.55 亿 | 2.6 亿 |
| 现金流入 | 44.34 亿 | 100.99 亿 | 70.88 亿 | 36.71 亿 | 33.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.26 亿 | 97.69 亿 | 66.75 亿 | 33.19 亿 | 30.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 2.94 亿 | 2.69 亿 | 3.3 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流出 | 27.52 亿 | 59.66 亿 | 55.5 亿 | 33.16 亿 | 30.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.4 亿 | 10.18 亿 | 7.45 亿 | 6.23 亿 | 6.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.54 亿 | 8.58 亿 | 10.78 亿 | 10.32 亿 | 10.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.96 亿 | 12.0 亿 | 6.82 亿 | 1.36 亿 | 1.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.63 亿 | 28.91 亿 | 30.46 亿 | 15.24 亿 | 12.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.14 亿 | -35.14 亿 | -20.54 亿 | -15.03 亿 | -18.56 亿 |
| 现金流入 | 1.34 亿 | 11.46 亿 | 21.77 亿 | 61.17 亿 | 51.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.63 亿 | 11.42 亿 | 20.9 亿 | 59.32 亿 | 49.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 389.86 万 | 0.66 亿 | 1.43 亿 | 1.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 819.42 万 | 88.61 万 | 72.08 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 11.48 亿 | 46.6 亿 | 42.31 亿 | 76.2 亿 | 69.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.48 亿 | 9.3 亿 | 11.6 亿 | 8.87 亿 | 8.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.51 亿 | 28.8 亿 | 21.3 亿 | 67.27 亿 | 67.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 8.5 亿 | 9.4 亿 | 598.51 万 | -5.97 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 31.27 亿 | -8.93 亿 | -6.13 亿 | -6.26 亿 |
| 现金流入 | 2.59 亿 | 38.15 亿 | 2.4 亿 | 3.09 亿 | 2.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 34.61 亿 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.78 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.06 亿 | 6.88 亿 | 11.34 亿 | 9.22 亿 | 9.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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