惠达卫浴现金流表
1.76亿
营业现金流
-1.82亿
投资现金流
-3.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 惠达卫浴现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.4 亿 | 3.47 亿 | 2.25 亿 | 1.64 亿 | 2.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.14 亿 | 4.61 亿 | 5.04 亿 | 1.81 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流入 | 32.44 亿 | 37.21 亿 | 36.28 亿 | 34.16 亿 | 34.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.09 亿 | 35.08 亿 | 34.88 亿 | 32.49 亿 | 32.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 1.85 亿 | 1.32 亿 | 1.48 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流出 | 34.58 亿 | 32.6 亿 | 31.23 亿 | 32.35 亿 | 32.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.16 亿 | 18.57 亿 | 17.25 亿 | 18.52 亿 | 18.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.71 亿 | 8.65 亿 | 7.9 亿 | 8.46 亿 | 8.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.86 亿 | 1.76 亿 | 2.07 亿 | 1.7 亿 | 1.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.85 亿 | 3.62 亿 | 4.01 亿 | 3.67 亿 | 3.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.82 亿 | -3.21 亿 | -4.58 亿 | 2.46 亿 | -1.82 亿 |
| 现金流入 | 75.72 亿 | 26.01 亿 | 16.07 亿 | 12.38 亿 | 9.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 71.65 亿 | 25.42 亿 | 15.99 亿 | 11.94 亿 | 8.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.47 亿 | 0.26 亿 | 542.19 万 | 0.41 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.76 亿 | 0.33 亿 | 267.56 万 | 354.9 万 | 253.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 575.16 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 77.53 亿 | 29.22 亿 | 20.65 亿 | 9.93 亿 | 11.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 亿 | 0.92 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 71.89 亿 | 28.3 亿 | 20.26 亿 | 9.52 亿 | 10.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | -2.43 亿 | -1.13 亿 | -3.87 亿 | -3.23 亿 |
| 现金流入 | 12.24 亿 | 4.87 亿 | 4.11 亿 | 1.45 亿 | 1.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 149.55 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.45 万 | 149.55 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.13 亿 | 7.29 亿 | 5.24 亿 | 5.32 亿 | 4.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号