顶点软件现金流表
2.5亿
营业现金流
-3.45亿
投资现金流
-2.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顶点软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.28 亿 | 9.65 亿 | 10.29 亿 | 9.38 亿 | 6.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.47 亿 | 1.96 亿 | 2.31 亿 | 1.93 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流入 | 6.11 亿 | 7.23 亿 | 8.33 亿 | 7.69 亿 | 7.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.69 亿 | 6.79 亿 | 7.79 亿 | 7.19 亿 | 7.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 4.64 亿 | 5.27 亿 | 6.02 亿 | 5.76 亿 | 5.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.02 亿 | 3.49 亿 | 3.75 亿 | 3.85 亿 | 3.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.67 亿 | 0.84 亿 | 0.75 亿 | 0.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.93 亿 | 1.14 亿 | 0.95 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.21 亿 | -0.45 亿 | -1.83 亿 | -2.08 亿 | -3.45 亿 |
| 现金流入 | 16.63 亿 | 12.9 亿 | 19.04 亿 | 12.78 亿 | 13.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.49 亿 | 12.8 亿 | 18.9 亿 | 12.64 亿 | 13.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 19.17 万 | 3.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 23.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.42 亿 | 13.35 亿 | 20.88 亿 | 14.86 亿 | 16.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 518.7 万 | 0.38 亿 | 580.89 万 | 512.37 万 |
| -投资支付的现金 | 14.3 亿 | 13.3 亿 | 20.5 亿 | 14.8 亿 | 16.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.88 亿 | -1.38 亿 | -2.35 亿 | -2.35 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 877.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.43 亿 | 877.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 212.5 万 | 48.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 0.97 亿 | 1.38 亿 | 2.35 亿 | 2.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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