易德龙现金流表
2.52亿
营业现金流
-0.94亿
投资现金流
-1.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 易德龙现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 2.22 亿 | 2.05 亿 | 1.95 亿 | 3.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.02 亿 | 0.99 亿 | 0.39 亿 | 2.92 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流入 | 14.01 亿 | 18.68 亿 | 21.25 亿 | 21.64 亿 | 24.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.46 亿 | 17.84 亿 | 20.58 亿 | 20.81 亿 | 23.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.35 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 11.99 亿 | 17.69 亿 | 20.87 亿 | 18.72 亿 | 21.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.47 亿 | 14.48 亿 | 16.83 亿 | 14.58 亿 | 16.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 亿 | 2.3 亿 | 2.82 亿 | 3.04 亿 | 3.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | 0.23 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.62 亿 | 0.85 亿 | 0.87 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -0.22 亿 | -1.34 亿 | -1.56 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 14.87 亿 | 8.71 亿 | 4.03 亿 | 0.17 亿 | 0.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.75 亿 | 8.61 亿 | 3.98 亿 | 417.63 万 | 0.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 755.25 万 | 545.06 万 | 0.12 亿 | 285.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.21 万 | 221.63 万 | 9.38 万 | 94.17 万 | 73.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.65 亿 | 8.93 亿 | 5.37 亿 | 1.73 亿 | 1.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 亿 | 1.99 亿 | 2.47 亿 | 1.58 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.49 亿 | 6.93 亿 | 2.9 亿 | 0.15 亿 | 0.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.94 亿 | 0.89 亿 | -0.12 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 0.88 亿 | 1.85 亿 | 2.39 亿 | 2.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 696.79 万 | 0.0 元 | 80.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.96 亿 | 1.83 亿 | 0.95 亿 | 2.51 亿 | 3.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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