ST东时现金流表
1.49亿
营业现金流
2.43百万
投资现金流
-1.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST东时现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.68 亿 | 5.87 亿 | 2.41 亿 | 1.71 亿 | 0.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.51 亿 | 4.49 亿 | 1.56 亿 | 2.8 亿 | 1.49 亿 |
| 现金流入 | 17.8 亿 | 18.34 亿 | 22.58 亿 | 14.3 亿 | 6.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.45 亿 | 12.34 亿 | 10.19 亿 | 10.67 亿 | 6.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.35 亿 | 5.93 亿 | 12.34 亿 | 3.63 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流出 | 11.3 亿 | 13.85 亿 | 21.02 亿 | 11.51 亿 | 5.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.59 亿 | 1.98 亿 | 4.52 亿 | 1.37 亿 | 0.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.5 亿 | 4.15 亿 | 3.69 亿 | 3.66 亿 | 3.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 1.18 亿 | 0.72 亿 | 0.78 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.48 亿 | 6.53 亿 | 12.09 亿 | 5.69 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.93 亿 | -4.82 亿 | -3.2 亿 | -0.99 亿 | 242.84 万 |
| 现金流入 | 1.26 亿 | 303.87 万 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 0.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 209.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.55 亿 | 303.87 万 | 260.86 万 | 214.23 万 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 34.18 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 5.19 万 | 0.0 元 | 303.7 万 |
| 现金流出 | 6.19 亿 | 4.85 亿 | 3.35 亿 | 1.09 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.85 亿 | 4.75 亿 | 3.35 亿 | 1.06 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.23 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 300.0 万 | 50.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | -3.12 亿 | 0.94 亿 | -2.55 亿 | -1.68 亿 |
| 现金流入 | 10.59 亿 | 7.8 亿 | 11.52 亿 | 7.36 亿 | 2.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.44 亿 | 325.0 万 | 420.0 万 | 33.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.44 亿 | 325.0 万 | 420.0 万 | 33.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.98 亿 | 10.92 亿 | 10.58 亿 | 9.92 亿 | 4.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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