辰欣药业现金流表
3.83亿
营业现金流
-1.48亿
投资现金流
-3.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 辰欣药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.59 亿 | 9.02 亿 | 9.96 亿 | 9.36 亿 | 10.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.34 亿 | 2.58 亿 | 4.51 亿 | 5.71 亿 | 3.83 亿 |
| 现金流入 | 33.19 亿 | 34.85 亿 | 38.63 亿 | 35.3 亿 | 33.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.12 亿 | 33.83 亿 | 37.55 亿 | 34.26 亿 | 32.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.95 亿 | 1.06 亿 | 1.04 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 30.85 亿 | 32.26 亿 | 34.11 亿 | 29.59 亿 | 29.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.5 亿 | 9.9 亿 | 10.3 亿 | 8.11 亿 | 8.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.57 亿 | 3.82 亿 | 4.33 亿 | 4.57 亿 | 4.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.93 亿 | 3.63 亿 | 4.34 亿 | 3.9 亿 | 3.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.86 亿 | 14.92 亿 | 15.14 亿 | 13.01 亿 | 13.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.27 亿 | -2.73 亿 | -3.78 亿 | -0.22 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 45.9 亿 | 26.97 亿 | 24.44 亿 | 19.05 亿 | 23.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.38 亿 | 89.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.85 亿 | 0.36 亿 | 0.47 亿 | 0.64 亿 | 0.81 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 49.17 万 | 9,000.0 元 | 76.23 万 | 48.65 万 | 182.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 44.67 亿 | 26.6 亿 | 23.96 亿 | 18.41 亿 | 23.03 亿 |
| 现金流出 | 42.62 亿 | 29.7 亿 | 28.22 亿 | 19.26 亿 | 25.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 0.35 亿 | 0.18 亿 | 1.02 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 | 660.0 万 | 660.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.11 亿 | 29.34 亿 | 28.04 亿 | 18.18 亿 | 24.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.18 亿 | 1.08 亿 | -1.34 亿 | -3.65 亿 | -3.56 亿 |
| 现金流入 | 1.43 亿 | 4.91 亿 | 0.85 亿 | 0.81 亿 | 0.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.61 亿 | 3.83 亿 | 2.19 亿 | 4.46 亿 | 4.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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