日出东方现金流表
1.52亿
营业现金流
-0.8亿
投资现金流
2.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日出东方现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.87 亿 | 6.5 亿 | 3.35 亿 | 4.16 亿 | 6.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.39 亿 | 0.9 亿 | 5.5 亿 | 0.15 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流入 | 36.23 亿 | 35.32 亿 | 39.86 亿 | 38.92 亿 | 39.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.21 亿 | 34.13 亿 | 38.65 亿 | 37.15 亿 | 37.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 0.88 亿 | 0.88 亿 | 1.19 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 34.83 亿 | 34.42 亿 | 34.36 亿 | 38.76 亿 | 37.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.33 亿 | 19.97 亿 | 17.09 亿 | 20.71 亿 | 20.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.32 亿 | 6.63 亿 | 6.95 亿 | 7.92 亿 | 7.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.7 亿 | 1.79 亿 | 2.04 亿 | 1.9 亿 | 1.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.48 亿 | 6.03 亿 | 8.28 亿 | 8.23 亿 | 7.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | -3.51 亿 | -4.28 亿 | -1.21 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 38.41 亿 | 28.23 亿 | 41.17 亿 | 39.6 亿 | 41.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.11 亿 | 27.71 亿 | 39.88 亿 | 38.87 亿 | 41.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.48 亿 | 0.17 亿 | 0.87 亿 | 0.54 亿 | 0.55 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 51.22 万 | 0.35 亿 | 942.84 万 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 38.03 亿 | 31.74 亿 | 45.45 亿 | 40.8 亿 | 42.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31 亿 | 1.57 亿 | 1.9 亿 | 9.2 亿 | 9.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 36.72 亿 | 29.76 亿 | 43.55 亿 | 31.49 亿 | 33.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 619.11 万 | 619.11 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 496.66 万 | 40.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.13 亿 | -0.62 亿 | -0.48 亿 | 3.4 亿 | 2.66 亿 |
| 现金流入 | 1.53 亿 | 0.64 亿 | 3.6 亿 | 7.97 亿 | 6.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.77 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 45.16 万 | 148.66 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 31.33 万 | 134.83 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.66 亿 | 1.25 亿 | 4.08 亿 | 4.58 亿 | 4.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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