傲农生物现金流表
-4.34亿
营业现金流
-1.92亿
投资现金流
10.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 傲农生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.27 亿 | 4.44 亿 | 6.23 亿 | 1.52 亿 | 11.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.24 亿 | 6.64 亿 | 9.84 亿 | -1.17 亿 | -4.34 亿 |
| 现金流入 | 186.64 亿 | 221.7 亿 | 220.13 亿 | 96.03 亿 | 89.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 181.95 亿 | 217.87 亿 | 194.85 亿 | 84.62 亿 | 78.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.68 亿 | 3.83 亿 | 25.28 亿 | 11.41 亿 | 11.14 亿 |
| 现金流出 | 181.4 亿 | 215.06 亿 | 210.29 亿 | 97.2 亿 | 94.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 160.62 亿 | 193.17 亿 | 168.73 亿 | 71.51 亿 | 68.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.39 亿 | 14.77 亿 | 13.99 亿 | 8.62 亿 | 7.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.86 亿 | 1.0 亿 | 1.08 亿 | 0.69 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.52 亿 | 6.12 亿 | 26.49 亿 | 16.38 亿 | 16.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.06 亿 | -17.03 亿 | -3.22 亿 | -0.39 亿 | -1.92 亿 |
| 现金流入 | 6.7 亿 | 2.78 亿 | 3.67 亿 | 2.41 亿 | 0.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 912.43 万 | 545.09 万 | 0.28 亿 | -0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 103.09 万 | 1,172.0 元 | 12.96 万 | 44.43 万 | 23.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.78 亿 | 1.65 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 679.9 万 | 312.62 万 | 2.52 亿 | 0.42 亿 | 0.33 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.5 亿 | 2.52 亿 | 0.31 亿 | 557.09 万 | 240.57 万 |
| 现金流出 | 34.77 亿 | 19.81 亿 | 6.89 亿 | 2.8 亿 | 2.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.09 亿 | 14.99 亿 | 5.12 亿 | 2.63 亿 | 2.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 1.08 亿 | 167.81 万 | 0.0 元 | 225.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.7 亿 | 0.65 亿 | 0.57 亿 | 210.0 万 | 210.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.78 亿 | 3.1 亿 | 1.19 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.0 亿 | 12.2 亿 | -11.3 亿 | 11.35 亿 | 10.18 亿 |
| 现金流入 | 72.24 亿 | 81.89 亿 | 77.04 亿 | 27.08 亿 | 25.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.1 亿 | 16.18 亿 | 0.47 亿 | 17.46 亿 | 17.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.46 亿 | 1.85 亿 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 50.24 亿 | 69.69 亿 | 88.35 亿 | 15.73 亿 | 15.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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