莱克电气现金流表
12.98亿
营业现金流
-17.32亿
投资现金流
-11.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 莱克电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.66 亿 | 29.2 亿 | 45.31 亿 | 57.08 亿 | 47.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.77 亿 | 7.98 亿 | 8.4 亿 | 16.11 亿 | 12.98 亿 |
| 现金流入 | 86.45 亿 | 96.71 亿 | 88.43 亿 | 103.82 亿 | 103.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.92 亿 | 91.28 亿 | 82.45 亿 | 92.96 亿 | 95.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.68 亿 | 2.44 亿 | 6.0 亿 | 3.7 亿 |
| 现金流出 | 81.68 亿 | 88.73 亿 | 80.02 亿 | 87.72 亿 | 90.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.78 亿 | 67.17 亿 | 54.2 亿 | 63.36 亿 | 66.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.31 亿 | 12.06 亿 | 12.95 亿 | 14.43 亿 | 14.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 1.96 亿 | 2.39 亿 | 2.29 亿 | 2.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.58 亿 | 7.54 亿 | 10.48 亿 | 7.64 亿 | 7.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.08 亿 | -8.0 亿 | -1.66 亿 | -22.45 亿 | -17.32 亿 |
| 现金流入 | 7.52 亿 | 0.12 亿 | 9.42 亿 | 11.66 亿 | 15.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.0 亿 | 0.0 元 | 9.2 亿 | 10.15 亿 | 13.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 480.26 万 | 847.28 万 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 172.0 万 | 76.46 万 | 498.93 万 | 0.14 亿 | 0.46 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7,356.0 元 | 7,356.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 1.29 亿 | 1.29 亿 |
| 现金流出 | 15.6 亿 | 8.13 亿 | 11.08 亿 | 34.11 亿 | 32.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.53 亿 | 2.98 亿 | 3.73 亿 | 5.03 亿 | 4.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 5.0 亿 | 6.93 亿 | 10.15 亿 | 10.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.43 亿 | 18.93 亿 | 17.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.46 亿 | 12.72 亿 | 4.19 亿 | -4.65 亿 | -11.58 亿 |
| 现金流入 | 17.9 亿 | 52.33 亿 | 43.07 亿 | 74.43 亿 | 74.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.44 亿 | 39.62 亿 | 38.88 亿 | 79.08 亿 | 86.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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