星德胜现金流表
2.11亿
营业现金流
-1.76亿
投资现金流
-1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星德胜现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 5.32 亿 | 5.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 1.71 亿 | 2.11 亿 |
| 现金流入 | 15.63 亿 | 18.71 亿 | 18.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.37 亿 | 18.2 亿 | 17.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 12.97 亿 | 17.01 亿 | 16.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.38 亿 | 11.26 亿 | 10.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.41 亿 | 4.62 亿 | 4.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.6 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -8.95 亿 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 17.53 亿 | 26.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 20.9 万 | 763.65 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.18 万 | 14.07 万 | 2.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 17.45 亿 | 26.71 亿 |
| 现金流出 | 1.71 亿 | 26.47 亿 | 28.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 亿 | 1.7 亿 | 2.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 24.77 亿 | 26.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -912.03 万 | 7.58 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 8.61 亿 | 175.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.61 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 912.03 万 | 1.03 亿 | 1.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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