迪生力现金流表
0.15亿
营业现金流
0.43亿
投资现金流
-0.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迪生力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.3 亿 | 1.75 亿 | 0.94 亿 | 1.03 亿 | 0.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -1.1 亿 | -0.65 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 12.85 亿 | 16.5 亿 | 16.35 亿 | 12.3 亿 | 9.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.63 亿 | 16.26 亿 | 16.2 亿 | 12.16 亿 | 9.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 505.08 万 | 506.68 万 | 291.63 万 | 729.71 万 | 532.79 万 |
| 现金流出 | 13.01 亿 | 17.6 亿 | 17.0 亿 | 12.0 亿 | 9.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.93 亿 | 15.43 亿 | 14.84 亿 | 9.91 亿 | 7.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.3 亿 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 1.36 亿 | 1.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.46 亿 | 0.6 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 亿 | -1.75 亿 | -1.31 亿 | -0.17 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 565.36 万 | 0.26 亿 | 0.79 亿 | 0.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 41.06 万 | 0.17 亿 | 595.08 万 | 266.3 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 487.64 万 | 0.0 元 | 5.23 万 | 2.27 万 | 2.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.57 万 | 103.55 万 | 489.27 万 | 0.74 亿 | 0.73 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 420.75 万 | 384.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.95 亿 | 1.81 亿 | 1.57 亿 | 0.96 亿 | 0.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39 亿 | 1.7 亿 | 1.41 亿 | 0.9 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 601.77 万 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 595.08 万 | 96.3 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 2.03 亿 | 2.04 亿 | -0.55 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 2.76 亿 | 4.97 亿 | 8.83 亿 | 6.61 亿 | 5.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 885.38 万 | 900.0 万 | 0.95 亿 | 0.41 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 815.38 万 | 900.0 万 | 0.95 亿 | 0.41 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 2.93 亿 | 6.79 亿 | 7.16 亿 | 6.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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