上海雅仕现金流表
-6.03亿
营业现金流
-0.92亿
投资现金流
8.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海雅仕现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.86 亿 | 2.35 亿 | 3.45 亿 | 3.62 亿 | 4.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 1.12 亿 | 1.9 亿 | 1.5 亿 | -6.03 亿 |
| 现金流入 | 21.48 亿 | 27.84 亿 | 36.49 亿 | 31.18 亿 | 66.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.54 亿 | 27.39 亿 | 34.2 亿 | 28.55 亿 | 64.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.94 亿 | 0.46 亿 | 1.69 亿 | 2.22 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流出 | 20.59 亿 | 26.72 亿 | 34.6 亿 | 29.68 亿 | 72.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.17 亿 | 24.42 亿 | 31.2 亿 | 24.95 亿 | 69.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.68 亿 | 1.0 亿 | 1.17 亿 | 0.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.45 亿 | 1.41 亿 | 0.43 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.68 亿 | 1.18 亿 | 0.99 亿 | 3.14 亿 | 1.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.2 亿 | -2.73 亿 | -1.98 亿 | -1.77 亿 | -0.92 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 956.5 万 | 0.19 亿 | 0.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 134.35 万 | 63.27 万 | 2.09 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 415.65 万 | 500.0 万 | 308.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 360.17 万 | 519.11 万 | 406.5 万 | 0.13 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9,693.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.45 亿 | 2.89 亿 | 2.08 亿 | 1.96 亿 | 1.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.23 亿 | 2.87 亿 | 2.08 亿 | 1.93 亿 | 1.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 | 214.46 万 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,097.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | 2.71 亿 | 0.18 亿 | 1.09 亿 | 8.71 亿 |
| 现金流入 | 4.31 亿 | 6.38 亿 | 2.72 亿 | 4.73 亿 | 15.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.37 亿 | 2.8 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 177.76 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 177.76 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.49 亿 | 3.66 亿 | 2.55 亿 | 3.64 亿 | 6.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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