依顿电子现金流表
4.77亿
营业现金流
2.29亿
投资现金流
7.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 依顿电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.94 亿 | 13.11 亿 | 7.97 亿 | 3.42 亿 | 6.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.93 亿 | 5.67 亿 | 7.21 亿 | 3.64 亿 | 4.77 亿 |
| 现金流入 | 31.4 亿 | 34.9 亿 | 35.16 亿 | 36.26 亿 | 39.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.41 亿 | 32.29 亿 | 32.73 亿 | 33.74 亿 | 37.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.57 亿 | 0.56 亿 | 0.95 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流出 | 28.47 亿 | 29.23 亿 | 27.95 亿 | 32.62 亿 | 35.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.3 亿 | 23.4 亿 | 21.17 亿 | 24.86 亿 | 26.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.47 亿 | 4.74 亿 | 5.12 亿 | 5.97 亿 | 6.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.5 亿 | 0.82 亿 | 1.05 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.6 亿 | 0.84 亿 | 0.74 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.84 亿 | -11.15 亿 | -9.4 亿 | -0.34 亿 | 2.29 亿 |
| 现金流入 | 0.65 亿 | 3.8 亿 | 12.12 亿 | 12.44 亿 | 9.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.51 亿 | 3.7 亿 | 12.01 亿 | 12.2 亿 | 9.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 29.72 万 | 286.4 万 | 526.52 万 | 0.19 亿 | 0.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 670.5 万 | 532.63 万 | 516.02 万 | 134.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.5 亿 | 14.94 亿 | 21.52 亿 | 12.78 亿 | 7.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.17 亿 | 2.43 亿 | 3.8 亿 | 2.96 亿 | 3.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.33 亿 | 12.52 亿 | 17.71 亿 | 9.82 亿 | 4.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3,305.0 元 | 1.4 万 | 3,761.0 元 | 2,900.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.8 亿 | 0.38 亿 | -2.31 亿 | -0.48 亿 | 7.87 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 5.35 亿 | 2.19 亿 | 2.48 亿 | 10.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.0 亿 | 4.97 亿 | 4.5 亿 | 2.96 亿 | 2.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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