天味食品现金流表
6.44亿
营业现金流
-4.87亿
投资现金流
-4.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天味食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.24 亿 | 10.37 亿 | 4.42 亿 | 4.64 亿 | 2.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.4 亿 | 5.46 亿 | 6.03 亿 | 8.2 亿 | 6.44 亿 |
| 现金流入 | 23.46 亿 | 31.31 亿 | 33.61 亿 | 37.78 亿 | 36.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.89 亿 | 30.96 亿 | 33.35 亿 | 37.55 亿 | 36.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 21.05 亿 | 25.85 亿 | 27.59 亿 | 29.57 亿 | 30.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.03 亿 | 18.23 亿 | 18.08 亿 | 19.33 亿 | 19.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74 亿 | 3.48 亿 | 4.23 亿 | 4.61 亿 | 4.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.45 亿 | 1.77 亿 | 2.72 亿 | 3.22 亿 | 3.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.83 亿 | 2.37 亿 | 2.56 亿 | 2.42 亿 | 2.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.18 亿 | -10.86 亿 | -3.36 亿 | -6.22 亿 | -4.87 亿 |
| 现金流入 | 48.41 亿 | 60.2 亿 | 103.75 亿 | 90.69 亿 | 101.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 48.0 亿 | 59.6 亿 | 103.04 亿 | 89.82 亿 | 100.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 156.06 万 | 132.39 万 | 508.57 万 | 35.28 万 | -415.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 257.44 万 | 860.0 万 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 65.6 亿 | 71.05 亿 | 107.11 亿 | 96.91 亿 | 106.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.17 亿 | 2.23 亿 | 0.99 亿 | 1.53 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 59.31 亿 | 68.77 亿 | 103.5 亿 | 94.06 亿 | 103.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.57 亿 | 1.32 亿 | 1.32 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.11 亿 | 601.49 万 | 472.99 万 | 4,250.0 元 | 10.89 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.09 亿 | -0.56 亿 | -2.45 亿 | -4.35 亿 | -4.15 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 831.68 万 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 831.68 万 | 0.0 元 | 4.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 600.0 万 | 470.0 万 | 0.0 元 | 4.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.09 亿 | 1.61 亿 | 2.53 亿 | 4.69 亿 | 4.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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