维力医疗现金流表
2.56亿
营业现金流
0.47亿
投资现金流
-2.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 维力医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.62 亿 | 6.05 亿 | 3.91 亿 | 3.03 亿 | 2.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 3.91 亿 | 2.23 亿 | 3.06 亿 | 2.56 亿 |
| 现金流入 | 12.12 亿 | 15.75 亿 | 14.43 亿 | 16.55 亿 | 16.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.81 亿 | 15.28 亿 | 13.79 亿 | 15.79 亿 | 16.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 10.25 亿 | 11.84 亿 | 12.2 亿 | 13.49 亿 | 14.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.32 亿 | 6.24 亿 | 6.52 亿 | 7.27 亿 | 7.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.2 亿 | 3.72 亿 | 3.7 亿 | 4.2 亿 | 4.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.83 亿 | 0.92 亿 | 0.79 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.05 亿 | 1.06 亿 | 1.23 亿 | 1.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | -5.6 亿 | -3.24 亿 | -2.56 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 1.97 亿 | 11.99 亿 | 14.98 亿 | 13.41 亿 | 10.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.94 亿 | 11.89 亿 | 14.8 亿 | 13.32 亿 | 10.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 59.58 万 | 967.43 万 | 0.11 亿 | 725.8 万 | 661.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 293.75 万 | 8.33 万 | 34.41 万 | 193.01 万 | 198.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 690.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.54 亿 | 17.59 亿 | 18.23 亿 | 15.97 亿 | 10.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 亿 | 1.81 亿 | 3.58 亿 | 3.16 亿 | 2.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.11 亿 | 15.78 亿 | 14.65 亿 | 12.81 亿 | 7.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.14 亿 | -0.47 亿 | 0.12 亿 | -0.68 亿 | -2.59 亿 |
| 现金流入 | 5.55 亿 | 1.79 亿 | 3.48 亿 | 4.27 亿 | 2.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.2 亿 | 218.86 万 | 0.0 元 | 150.0 万 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 150.0 万 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.41 亿 | 2.26 亿 | 3.37 亿 | 4.95 亿 | 4.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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