应流股份现金流表
0.13亿
营业现金流
-7.38亿
投资现金流
4.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 应流股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.71 亿 | 3.02 亿 | 3.14 亿 | 1.82 亿 | 1.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.24 亿 | -0.23 亿 | 2.34 亿 | 0.99 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 25.8 亿 | 25.27 亿 | 23.85 亿 | 23.05 亿 | 22.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.08 亿 | 15.91 亿 | 19.21 亿 | 18.32 亿 | 17.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.12 亿 | 6.81 亿 | 2.87 亿 | 3.69 亿 | 4.02 亿 |
| 现金流出 | 23.56 亿 | 25.5 亿 | 21.51 亿 | 22.06 亿 | 22.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.03 亿 | 11.13 亿 | 11.29 亿 | 10.19 亿 | 10.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.48 亿 | 5.65 亿 | 6.05 亿 | 5.99 亿 | 6.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 2.38 亿 | 1.7 亿 | 0.87 亿 | 0.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.09 亿 | 6.33 亿 | 2.48 亿 | 5.02 亿 | 4.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.09 亿 | 1.85 亿 | -6.18 亿 | -8.1 亿 | -7.38 亿 |
| 现金流入 | 4.62 亿 | 9.48 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 146.55 万 | 212.42 万 | 240.42 万 | 240.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 115.6 万 | 735.37 万 | 131.7 万 | 299.39 万 | 299.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.61 亿 | 9.4 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 8.71 亿 | 7.64 亿 | 6.36 亿 | 8.32 亿 | 7.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.65 亿 | 7.58 亿 | 5.33 亿 | 5.92 亿 | 6.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 172.95 万 | 329.23 万 | 1.03 亿 | 2.4 亿 | 1.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.41 亿 | -1.58 亿 | 2.29 亿 | 6.84 亿 | 4.91 亿 |
| 现金流入 | 36.73 亿 | 32.68 亿 | 34.98 亿 | 35.28 亿 | 34.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.32 亿 | 34.27 亿 | 32.68 亿 | 28.44 亿 | 29.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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