扬州金泉现金流表
1.3亿
营业现金流
-4.48亿
投资现金流
-1.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 扬州金泉现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.86 亿 | 1.11 亿 | 1.25 亿 | 3.83 亿 | 2.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.57 亿 | 0.21 亿 | 2.55 亿 | 2.79 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 6.39 亿 | 7.41 亿 | 12.06 亿 | 11.01 亿 | 9.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.95 亿 | 6.87 亿 | 11.3 亿 | 10.0 亿 | 8.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 875.97 万 | 0.44 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 5.82 亿 | 7.2 亿 | 9.51 亿 | 8.22 亿 | 7.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.64 亿 | 5.91 亿 | 7.79 亿 | 6.34 亿 | 5.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 1.01 亿 | 1.28 亿 | 1.16 亿 | 1.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.34 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | 233.6 万 | -0.12 亿 | -3.06 亿 | -4.48 亿 |
| 现金流入 | 1.83 亿 | 5.36 亿 | 2.51 亿 | 3.2 亿 | 10.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.8 亿 | 5.26 亿 | 2.49 亿 | 3.19 亿 | 10.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 42.31 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 58.7 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.05 万 | 1,000.0 元 | 4.6 万 | 29.9 万 | 5.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 303.1 万 | 0.0 元 | 279.09 万 | 0.0 元 | 378.35 万 |
| 现金流出 | 2.09 亿 | 5.34 亿 | 2.64 亿 | 6.26 亿 | 14.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.87 亿 | 5.13 亿 | 2.49 亿 | 5.3 亿 | 14.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.03 万 | 277.44 万 | 0.0 元 | 184.5 万 | 249.69 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -792.04 万 | -547.84 万 | 4.42 亿 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 40.01 万 | 0.0 元 | 5.68 亿 | 0.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.12 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.02 亿 | 832.05 万 | 547.84 万 | 1.26 亿 | 2.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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