泰瑞机器现金流表
1.03亿
营业现金流
0.74亿
投资现金流
4.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰瑞机器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.0 亿 | 1.7 亿 | 0.9 亿 | 1.83 亿 | 8.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.1 亿 | 767.38 万 | 1.05 亿 | 1.81 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 10.08 亿 | 9.36 亿 | 9.66 亿 | 10.36 亿 | 9.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.64 亿 | 8.86 亿 | 9.19 亿 | 9.5 亿 | 8.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 7.98 亿 | 9.28 亿 | 8.61 亿 | 8.55 亿 | 8.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.64 亿 | 6.74 亿 | 5.85 亿 | 5.21 亿 | 5.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.53 亿 | 1.58 亿 | 1.97 亿 | 2.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.68 亿 | 0.83 亿 | 0.95 亿 | 0.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.51 亿 | -220.43 万 | -2.52 亿 | 0.17 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 7.57 亿 | 2.06 亿 | 1.43 亿 | 1.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 135.3 万 | 135.3 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 273.16 万 | 273.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.3 万 | 20.39 万 | 362.79 万 | 316.41 万 | 36.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.2 亿 | 7.56 亿 | 2.02 亿 | 1.36 亿 | 1.85 亿 |
| 现金流出 | 10.71 亿 | 7.59 亿 | 4.58 亿 | 1.26 亿 | 1.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.3 亿 | 2.6 亿 | 3.37 亿 | 1.22 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 104.42 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.22 亿 | 4.75 亿 | 1.0 亿 | 232.37 万 | 232.37 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.25 亿 | -0.83 亿 | 2.39 亿 | 4.51 亿 | 4.7 亿 |
| 现金流入 | 1.94 亿 | 2.21 亿 | 3.98 亿 | 8.86 亿 | 11.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 3.05 亿 | 1.59 亿 | 4.35 亿 | 6.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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