日盈电子现金流表
0.94亿
营业现金流
-3.85亿
投资现金流
0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日盈电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.03 亿 | 0.84 亿 | 0.86 亿 | 4.37 亿 | 2.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -903.26 万 | -0.58 亿 | 576.3 万 | 0.64 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 5.13 亿 | 5.98 亿 | 6.25 亿 | 7.74 亿 | 9.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.04 亿 | 5.71 亿 | 5.85 亿 | 7.24 亿 | 8.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 698.02 万 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.47 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 5.22 亿 | 6.56 亿 | 6.2 亿 | 7.1 亿 | 8.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.36 亿 | 4.04 亿 | 3.47 亿 | 4.0 亿 | 4.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29 亿 | 1.76 亿 | 1.91 亿 | 2.18 亿 | 2.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.62 亿 | 0.52 亿 | 0.61 亿 | 1.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -0.87 亿 | -1.35 亿 | -2.58 亿 | -3.85 亿 |
| 现金流入 | 45.04 万 | 0.54 亿 | 0.48 亿 | 2.49 亿 | 4.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 27.97 万 | 59.13 万 | 23.92 万 | 371.27 万 | 479.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.06 万 | 220.89 万 | 33.02 万 | 75.99 万 | 43.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 2.45 亿 | 4.3 亿 |
| 现金流出 | 1.09 亿 | 1.41 亿 | 1.83 亿 | 5.07 亿 | 8.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 1.03 亿 | 1.35 亿 | 1.32 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 105.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.38 亿 | 0.47 亿 | 3.75 亿 | 6.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 1.45 亿 | 4.79 亿 | -0.34 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 2.72 亿 | 3.65 亿 | 10.7 亿 | 5.81 亿 | 7.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 789.6 万 | 0.0 元 | 3.93 亿 | 0.23 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.72 亿 | 2.19 亿 | 5.92 亿 | 6.15 亿 | 6.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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