海鸥股份现金流表
1.93亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海鸥股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.63 亿 | 2.06 亿 | 1.55 亿 | 1.5 亿 | 4.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | -0.25 亿 | -0.31 亿 | 1.97 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流入 | 7.96 亿 | 9.72 亿 | 11.48 亿 | 14.97 亿 | 15.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.29 亿 | 8.95 亿 | 10.81 亿 | 13.96 亿 | 14.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.75 亿 | 0.65 亿 | 0.98 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 7.7 亿 | 9.96 亿 | 11.79 亿 | 12.99 亿 | 13.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.5 亿 | 5.97 亿 | 7.44 亿 | 8.04 亿 | 7.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.19 亿 | 1.37 亿 | 1.37 亿 | 1.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75 亿 | 2.39 亿 | 2.36 亿 | 2.93 亿 | 2.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.5 亿 | -0.11 亿 | 816.28 万 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 15.72 万 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 74.68 万 | 0.0 元 | 17.96 万 | 291.38 万 | 193.37 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.43 万 | 5.9 万 | 37.92 万 | 217.02 万 | 88.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 9.81 万 | 0.1 亿 | 0.15 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.07 亿 | 0.5 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 0.37 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -900.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 362.77 万 | 0.0 元 | 749.3 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 | 0.44 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 5.04 亿 | 3.43 亿 | 5.84 亿 | 5.05 亿 | 4.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.99 亿 | 3.15 亿 | 5.52 亿 | 4.61 亿 | 5.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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