大参林现金流表
36.48亿
营业现金流
-16.0亿
投资现金流
-15.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大参林现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.8 亿 | 32.72 亿 | 22.47 亿 | 37.76 亿 | 32.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.54 亿 | 15.55 亿 | 37.57 亿 | 31.74 亿 | 36.48 亿 |
| 现金流入 | 168.62 亿 | 190.63 亿 | 241.61 亿 | 279.36 亿 | 328.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.11 亿 | 184.41 亿 | 234.95 亿 | 270.34 亿 | 296.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.52 亿 | 6.22 亿 | 6.67 亿 | 9.02 亿 | 31.65 亿 |
| 现金流出 | 149.08 亿 | 175.08 亿 | 204.05 亿 | 247.62 亿 | 291.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.88 亿 | 120.81 亿 | 141.58 亿 | 168.93 亿 | 179.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.18 亿 | 31.07 亿 | 35.99 亿 | 40.93 亿 | 43.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.47 亿 | 8.98 亿 | 9.39 亿 | 11.08 亿 | 13.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 19.55 亿 | 14.22 亿 | 17.09 亿 | 26.67 亿 | 55.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.71 亿 | -9.68 亿 | -12.94 亿 | -23.03 亿 | -16.0 亿 |
| 现金流入 | 24.34 亿 | 24.96 亿 | 5.0 亿 | 1.41 亿 | 0.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.01 亿 | 24.52 亿 | 4.34 亿 | 1.02 亿 | 0.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 283.36 万 | 22.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.15 亿 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 159.45 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 35.05 亿 | 34.63 亿 | 17.94 亿 | 24.44 亿 | 16.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.92 亿 | 12.95 亿 | 10.35 亿 | 17.97 亿 | 12.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.2 亿 | 16.38 亿 | 4.29 亿 | 1.04 亿 | 0.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.9 亿 | 5.3 亿 | 3.05 亿 | 5.02 亿 | 3.88 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 64.05 万 | 0.25 亿 | 0.41 亿 | -220.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.09 亿 | -16.12 亿 | -9.34 亿 | -16.49 亿 | -15.96 亿 |
| 现金流入 | 16.87 亿 | 2.97 亿 | 11.58 亿 | 14.6 亿 | 32.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.16 亿 | 1.52 亿 | 0.62 亿 | 3.49 亿 | 1.02 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 1.39 亿 | 0.62 亿 | 3.49 亿 | 1.02 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.78 亿 | 19.09 亿 | 20.91 亿 | 31.09 亿 | 48.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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