内蒙新华现金流表
3.66亿
营业现金流
-5.76亿
投资现金流
-1.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 内蒙新华现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.59 亿 | 21.7 亿 | 14.49 亿 | 15.64 亿 | 9.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.72 亿 | 3.84 亿 | 5.31 亿 | 2.85 亿 | 3.66 亿 |
| 现金流入 | 16.72 亿 | 15.64 亿 | 19.83 亿 | 18.73 亿 | 18.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.75 亿 | 14.51 亿 | 18.78 亿 | 17.69 亿 | 17.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.13 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 13.01 亿 | 11.81 亿 | 14.51 亿 | 15.88 亿 | 14.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.18 亿 | 7.95 亿 | 10.29 亿 | 10.68 亿 | 9.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.95 亿 | 3.04 亿 | 3.34 亿 | 3.88 亿 | 3.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.73 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.67 亿 | 0.75 亿 | 0.58 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | -10.72 亿 | -3.63 亿 | -7.69 亿 | -5.76 亿 |
| 现金流入 | 52.16 万 | 3.95 亿 | 21.16 亿 | 20.54 亿 | 17.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.91 亿 | 20.95 亿 | 20.2 亿 | 16.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.03 万 | 345.45 万 | 0.21 亿 | 0.33 亿 | 0.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.13 万 | 62.22 万 | 20.43 万 | 126.34 万 | 109.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 14.67 亿 | 24.79 亿 | 28.24 亿 | 22.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 亿 | 1.82 亿 | 0.76 亿 | 4.44 亿 | 4.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 12.85 亿 | 24.03 亿 | 23.8 亿 | 18.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.26 亿 | -0.33 亿 | -0.53 亿 | -1.59 亿 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 9.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 835.92 万 | 0.33 亿 | 0.53 亿 | 1.59 亿 | 1.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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