菲林格尔现金流表
-0.13亿
营业现金流
0.15亿
投资现金流
40.79万
融资现金流
现金流表详细项
| 菲林格尔现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.47 亿 | 6.58 亿 | 1.2 亿 | 2.02 亿 | 0.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 1.17 亿 | 0.54 亿 | -0.38 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 6.75 亿 | 9.37 亿 | 6.11 亿 | 4.36 亿 | 3.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.53 亿 | 8.99 亿 | 5.87 亿 | 4.16 亿 | 3.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 6.14 亿 | 8.2 亿 | 5.57 亿 | 4.74 亿 | 3.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.62 亿 | 6.4 亿 | 3.92 亿 | 3.26 亿 | 2.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.83 亿 | 0.78 亿 | 0.77 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.47 亿 | 0.49 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.5 亿 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -6.17 亿 | 649.81 万 | -1.65 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 16.65 亿 | 25.93 亿 | 13.58 亿 | 10.88 亿 | 10.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.6 亿 | 25.89 亿 | 13.56 亿 | 10.85 亿 | 10.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 444.34 万 | 338.56 万 | 116.59 万 | 289.7 万 | 13.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.56 万 | 25.91 万 | 135.26 万 | 3.41 万 | 3.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 526.43 万 |
| 现金流出 | 18.06 亿 | 32.1 亿 | 13.52 亿 | 12.53 亿 | 9.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 1.69 亿 | 1.28 亿 | 1.38 亿 | 16.67 万 |
| -投资支付的现金 | 17.6 亿 | 30.41 亿 | 12.24 亿 | 11.15 亿 | 9.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | -0.36 亿 | 0.2 亿 | 1.01 亿 | 40.79 万 |
| 现金流入 | 1.07 亿 | 0.96 亿 | 1.47 亿 | 2.03 亿 | 0.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 1.32 亿 | 1.27 亿 | 1.03 亿 | 0.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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