济民健康现金流表
0.95亿
营业现金流
-0.66亿
投资现金流
1.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 济民健康现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.17 亿 | 2.61 亿 | 6.36 亿 | 2.37 亿 | 2.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.89 亿 | 2.05 亿 | 1.4 亿 | 0.73 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流入 | 12.81 亿 | 10.08 亿 | 9.44 亿 | 9.35 亿 | 9.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.6 亿 | 8.99 亿 | 8.98 亿 | 8.9 亿 | 8.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 9.92 亿 | 8.03 亿 | 8.04 亿 | 8.62 亿 | 8.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.27 亿 | 3.24 亿 | 3.03 亿 | 3.81 亿 | 3.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 亿 | 1.93 亿 | 2.11 亿 | 2.38 亿 | 2.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 0.84 亿 | 0.65 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61 亿 | 2.03 亿 | 2.25 亿 | 1.95 亿 | 1.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.56 亿 | -1.65 亿 | -2.48 亿 | -670.46 万 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 1.68 亿 | 0.32 亿 | 5.07 亿 | 5.15 亿 | 4.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 5.1 亿 | 4.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 62.29 万 | 0.0 元 | 405.32 万 | 168.99 万 | 102.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 594.19 万 | 110.95 万 | 283.67 万 | 361.72 万 | 340.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -28.59 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 650.0 万 | 0.11 亿 | 996.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.23 亿 | 1.97 亿 | 7.55 亿 | 5.22 亿 | 4.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97 亿 | 1.96 亿 | 1.49 亿 | 1.22 亿 | 0.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.27 亿 | 105.31 万 | 6.06 亿 | 4.0 亿 | 4.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 3.29 亿 | -2.92 亿 | -589.79 万 | 1.32 亿 |
| 现金流入 | 10.46 亿 | 10.64 亿 | 2.59 亿 | 3.29 亿 | 4.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.41 亿 | 4.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.31 亿 | 7.35 亿 | 5.51 亿 | 3.35 亿 | 3.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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