日月股份现金流表
-0.42亿
营业现金流
7.32亿
投资现金流
-0.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日月股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.62 亿 | 46.69 亿 | 8.38 亿 | 12.68 亿 | 27.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.02 亿 | 6.4 亿 | 1.82 亿 | 6.16 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 43.54 亿 | 47.57 亿 | 48.67 亿 | 55.51 亿 | 53.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.11 亿 | 45.3 亿 | 45.82 亿 | 52.39 亿 | 50.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.86 亿 | 1.61 亿 | 2.04 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 38.52 亿 | 41.17 亿 | 46.85 亿 | 49.34 亿 | 53.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.43 亿 | 33.28 亿 | 39.4 亿 | 40.75 亿 | 44.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06 亿 | 4.61 亿 | 5.23 亿 | 5.81 亿 | 6.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.53 亿 | 2.45 亿 | 1.41 亿 | 1.86 亿 | 2.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.83 亿 | 0.8 亿 | 0.92 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.27 亿 | -41.63 亿 | -5.27 亿 | -5.99 亿 | 7.32 亿 |
| 现金流入 | 6.95 亿 | 21.51 亿 | 20.19 亿 | 18.97 亿 | 22.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.5 亿 | 20.6 亿 | 19.3 亿 | 18.34 亿 | 21.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 800.83 万 | 0.52 亿 | 0.66 亿 | 0.49 亿 | 0.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 860.3 万 | 110.2 万 | 426.54 万 | 653.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.22 亿 | 63.13 亿 | 25.45 亿 | 24.96 亿 | 15.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.67 亿 | 2.82 亿 | 11.79 亿 | 18.0 亿 | 5.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.3 亿 | 60.01 亿 | 13.24 亿 | 6.85 亿 | 9.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.31 亿 | -3.08 亿 | 7.6 亿 | 4.4 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 31.39 亿 | 3.24 亿 | 19.08 亿 | 13.85 亿 | 6.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 27.94 亿 | 422.4 万 | 7.97 亿 | 0.75 亿 | 1.02 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 422.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.08 亿 | 6.32 亿 | 11.48 亿 | 9.45 亿 | 6.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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