日月股份现金流表
-1.83亿
营业现金流
8.37亿
投资现金流
3.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日月股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.69 亿 | 8.38 亿 | 12.68 亿 | 17.32 亿 | 27.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.4 亿 | 1.82 亿 | 6.16 亿 | -1.58 亿 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 47.57 亿 | 48.67 亿 | 55.51 亿 | 49.08 亿 | 58.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.3 亿 | 45.82 亿 | 52.39 亿 | 47.28 亿 | 55.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 1.61 亿 | 2.04 亿 | 1.01 亿 | 1.32 亿 |
| 现金流出 | 41.17 亿 | 46.85 亿 | 49.34 亿 | 50.67 亿 | 59.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.28 亿 | 39.4 亿 | 40.75 亿 | 42.37 亿 | 50.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.61 亿 | 5.23 亿 | 5.81 亿 | 5.59 亿 | 6.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.45 亿 | 1.41 亿 | 1.86 亿 | 1.85 亿 | 1.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.8 亿 | 0.92 亿 | 0.86 亿 | 0.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.63 亿 | -5.27 亿 | -5.99 亿 | 8.24 亿 | 8.37 亿 |
| 现金流入 | 21.51 亿 | 20.19 亿 | 18.97 亿 | 34.39 亿 | 24.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.6 亿 | 19.3 亿 | 18.34 亿 | 32.97 亿 | 23.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.52 亿 | 0.66 亿 | 0.49 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 860.3 万 | 110.2 万 | 426.54 万 | 653.93 万 | 0.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | -6.91 万 |
| 现金流出 | 63.13 亿 | 25.45 亿 | 24.96 亿 | 26.15 亿 | 15.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.82 亿 | 11.79 亿 | 18.0 亿 | 7.63 亿 | 5.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 60.01 亿 | 13.24 亿 | 6.85 亿 | 18.52 亿 | 10.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.08 亿 | 7.6 亿 | 4.4 亿 | 3.58 亿 | 3.51 亿 |
| 现金流入 | 3.24 亿 | 19.08 亿 | 13.85 亿 | 10.7 亿 | 6.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 422.4 万 | 7.97 亿 | 0.75 亿 | 1.01 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 422.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 1.01 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.32 亿 | 11.48 亿 | 9.45 亿 | 7.13 亿 | 3.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号