元利科技现金流表
0.89亿
营业现金流
0.3亿
投资现金流
-6.08百万
融资现金流
现金流表详细项
| 元利科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.59 亿 | 3.67 亿 | 6.78 亿 | 6.7 亿 | 14.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | 4.68 亿 | 0.66 亿 | 0.47 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 15.28 亿 | 24.35 亿 | 16.86 亿 | 18.12 亿 | 18.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.73 亿 | 23.14 亿 | 15.01 亿 | 16.54 亿 | 16.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 988.03 万 | 0.49 亿 | 0.66 亿 | 0.64 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 13.66 亿 | 19.67 亿 | 16.2 亿 | 17.66 亿 | 17.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.15 亿 | 17.03 亿 | 13.38 亿 | 15.07 亿 | 14.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 0.96 亿 | 1.09 亿 | 1.24 亿 | 1.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 1.26 亿 | 1.43 亿 | 1.17 亿 | 1.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.41 亿 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | -0.68 亿 | 0.25 亿 | 6.34 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 22.98 亿 | 18.83 亿 | 20.46 亿 | 12.32 亿 | 4.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.62 亿 | 17.2 亿 | 20.1 亿 | 12.1 亿 | 4.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.22 亿 | 965.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 273.82 万 | 78.08 万 | 4.5 万 | 9.32 万 | 9.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 22.59 亿 | 19.51 亿 | 20.21 亿 | 5.98 亿 | 3.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 0.92 亿 | 1.11 亿 | 0.98 亿 | 0.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.35 亿 | 18.3 亿 | 18.0 亿 | 5.0 亿 | 3.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.29 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 716.76 万 | -1.04 亿 | -1.05 亿 | 0.75 亿 | -608.47 万 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.1 亿 | 6.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 1.04 亿 | 1.05 亿 | 5.35 亿 | 6.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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