晋拓股份现金流表
0.15亿
营业现金流
-0.47亿
投资现金流
1.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晋拓股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.31 亿 | 0.96 亿 | 0.36 亿 | 0.96 亿 | 1.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | 0.68 亿 | -0.48 亿 | 0.47 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 7.44 亿 | 8.96 亿 | 9.37 亿 | 9.07 亿 | 9.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.2 亿 | 8.52 亿 | 8.87 亿 | 8.86 亿 | 9.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 375.06 万 | 901.73 万 |
| 现金流出 | 5.85 亿 | 8.28 亿 | 9.85 亿 | 8.6 亿 | 9.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.12 亿 | 5.99 亿 | 7.33 亿 | 6.03 亿 | 6.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 1.53 亿 | 1.78 亿 | 1.86 亿 | 2.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.51 亿 | 0.41 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.99 亿 | -2.67 亿 | -2.74 亿 | -0.78 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 0.83 亿 | 204.2 万 | 0.91 亿 | 1.11 亿 | 11.4 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 67.52 万 | 73.98 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 15.0 万 | 9.1 万 | 50.07 万 | 11.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.83 亿 | 189.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.82 亿 | 2.69 亿 | 3.65 亿 | 1.89 亿 | 0.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.94 亿 | 2.68 亿 | 2.05 亿 | 1.49 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 0.4 亿 | 400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.88 亿 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | 1.39 亿 | 3.82 亿 | 135.63 万 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 2.26 亿 | 7.37 亿 | 2.8 亿 | 5.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.12 亿 | 4.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 780.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.52 亿 | 0.87 亿 | 3.55 亿 | 2.79 亿 | 4.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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