江山欧派现金流表
1.42亿
营业现金流
-0.59亿
投资现金流
-4.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江山欧派现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.98 亿 | 8.68 亿 | 9.15 亿 | 10.6 亿 | 5.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 5.23 亿 | 4.24 亿 | 0.35 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 35.97 亿 | 39.24 亿 | 42.37 亿 | 33.12 亿 | 31.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.04 亿 | 35.08 亿 | 38.26 亿 | 30.58 亿 | 28.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.89 亿 | 3.59 亿 | 4.03 亿 | 2.49 亿 | 2.46 亿 |
| 现金流出 | 36.14 亿 | 34.01 亿 | 38.13 亿 | 32.78 亿 | 29.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.02 亿 | 21.1 亿 | 25.96 亿 | 23.87 亿 | 21.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.24 亿 | 5.37 亿 | 5.57 亿 | 4.95 亿 | 4.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.71 亿 | 3.03 亿 | 2.27 亿 | 1.84 亿 | 1.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.17 亿 | 4.51 亿 | 4.33 亿 | 2.12 亿 | 2.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.84 亿 | -2.24 亿 | -1.05 亿 | -0.31 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 3.88 亿 | 6.93 亿 | 7.85 万 | 23.64 亿 | 33.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 500.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 309.92 万 | 632.7 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.26 万 | 3.42 万 | 7.85 万 | 557.62 万 | 722.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.83 亿 | 6.93 亿 | 0.0 元 | 23.56 亿 | 33.03 亿 |
| 现金流出 | 7.72 亿 | 9.17 亿 | 1.05 亿 | 23.95 亿 | 33.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.79 亿 | 2.27 亿 | 1.01 亿 | 0.45 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 370.52 万 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.83 亿 | 6.9 亿 | 0.0 元 | 23.5 亿 | 33.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.73 亿 | -2.54 亿 | -1.75 亿 | -4.72 亿 | -4.58 亿 |
| 现金流入 | 12.91 亿 | 1.01 亿 | 1.38 亿 | 0.42 亿 | 0.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.18 亿 | 3.54 亿 | 3.13 亿 | 5.14 亿 | 5.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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