嘉环科技现金流表
-3.82亿
营业现金流
1.27亿
投资现金流
4.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉环科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.61 亿 | 3.11 亿 | 5.03 亿 | 7.52 亿 | 3.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -2.98 亿 | 0.85 亿 | -9.75 亿 | -3.82 亿 |
| 现金流入 | 33.92 亿 | 39.81 亿 | 47.73 亿 | 49.01 亿 | 51.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.14 亿 | 38.95 亿 | 46.23 亿 | 47.49 亿 | 51.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.87 亿 | 1.39 亿 | 1.52 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 34.43 亿 | 42.8 亿 | 46.88 亿 | 58.76 亿 | 55.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.49 亿 | 28.22 亿 | 30.53 亿 | 39.69 亿 | 36.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.14 亿 | 11.24 亿 | 12.18 亿 | 13.34 亿 | 13.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.19 亿 | 1.94 亿 | 1.76 亿 | 2.46 亿 | 2.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.61 亿 | 1.41 亿 | 2.41 亿 | 3.27 亿 | 3.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -4.46 亿 | 0.55 亿 | 0.18 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 7.81 万 | 9.54 亿 | 8.26 亿 | 15.35 亿 | 16.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.46 亿 | 8.18 亿 | 15.26 亿 | 15.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 733.11 万 | 817.55 万 | 882.23 万 | 824.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.81 万 | 58.5 万 | 29.77 万 | 60.24 万 | 61.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 14.0 亿 | 7.72 亿 | 15.18 亿 | 14.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.23 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 13.86 亿 | 7.6 亿 | 14.95 亿 | 14.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 9.36 亿 | 1.1 亿 | 5.15 亿 | 4.2 亿 |
| 现金流入 | 8.06 亿 | 19.51 亿 | 11.34 亿 | 17.15 亿 | 18.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.49 亿 | 98.0 万 | 0.24 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 | 0.24 亿 | 0.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.86 亿 | 10.15 亿 | 10.24 亿 | 12.0 亿 | 14.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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