保隆科技现金流表
4.85亿
营业现金流
-11.41亿
投资现金流
3.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 保隆科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.53 亿 | 10.73 亿 | 7.99 亿 | 10.01 亿 | 12.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.31 亿 | 1.75 亿 | 4.38 亿 | 4.29 亿 | 4.85 亿 |
| 现金流入 | 38.63 亿 | 48.28 亿 | 62.53 亿 | 68.16 亿 | 71.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.5 亿 | 45.14 亿 | 59.05 亿 | 64.98 亿 | 68.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 1.09 亿 | 1.5 亿 | 1.32 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流出 | 37.32 亿 | 46.53 亿 | 58.15 亿 | 63.87 亿 | 66.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.25 亿 | 31.16 亿 | 39.15 亿 | 42.04 亿 | 43.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.02 亿 | 9.37 亿 | 11.8 亿 | 14.39 亿 | 14.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.09 亿 | 2.18 亿 | 2.5 亿 | 2.41 亿 | 2.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 3.83 亿 | 4.71 亿 | 5.03 亿 | 6.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.94 亿 | -8.03 亿 | -8.84 亿 | -8.01 亿 | -11.41 亿 |
| 现金流入 | 3.26 亿 | 0.68 亿 | 1.54 亿 | 0.51 亿 | 0.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.23 亿 | 0.12 亿 | 0.41 亿 | 0.24 亿 | 0.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 211.37 万 | 231.78 万 | 0.29 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 128.75 万 | 0.53 亿 | 0.84 亿 | 901.98 万 | 885.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.2 亿 | 8.71 亿 | 10.38 亿 | 8.52 亿 | 12.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.05 亿 | 6.22 亿 | 9.05 亿 | 7.6 亿 | 7.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.05 亿 | 0.89 亿 | 0.77 亿 | 0.92 亿 | 1.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.99 亿 | 3.34 亿 | 6.32 亿 | 6.02 亿 | 3.64 亿 |
| 现金流入 | 21.45 亿 | 17.82 亿 | 22.81 亿 | 27.8 亿 | 26.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.51 亿 | 0.37 亿 | 0.95 亿 | 469.24 万 | 1.07 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 785.0 万 | 634.04 万 | 591.53 万 | 74.2 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.46 亿 | 14.48 亿 | 16.49 亿 | 21.79 亿 | 22.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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