日播时尚现金流表
1.15亿
营业现金流
0.13亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日播时尚现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.31 亿 | 2.12 亿 | 1.43 亿 | 0.87 亿 | 1.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | -621.06 万 | 1.4 亿 | 0.99 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 12.81 亿 | 12.21 亿 | 12.35 亿 | 11.14 亿 | 10.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.53 亿 | 11.73 亿 | 11.98 亿 | 10.81 亿 | 10.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 11.82 亿 | 12.27 亿 | 10.94 亿 | 10.15 亿 | 9.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.29 亿 | 6.83 亿 | 5.28 亿 | 4.71 亿 | 4.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.08 亿 | 2.22 亿 | 2.28 亿 | 2.47 亿 | 2.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 0.73 亿 | 0.74 亿 | 0.58 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.49 亿 | 2.49 亿 | 2.65 亿 | 2.39 亿 | 2.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.94 万 | -612.06 万 | -0.46 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 8.29 亿 | 9.62 亿 | 4.42 亿 | 5.46 亿 | 6.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.25 亿 | 9.57 亿 | 4.34 亿 | 5.44 亿 | 6.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 378.89 万 | 434.47 万 | 170.89 万 | 153.02 万 | 185.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.71 万 | 15.29 万 | 145.28 万 | 17.25 万 | 15.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 460.2 万 | 0.0 元 | -170.0 万 |
| 现金流出 | 8.3 亿 | 9.68 亿 | 4.88 亿 | 5.28 亿 | 6.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.82 亿 | 9.43 亿 | 4.49 亿 | 5.06 亿 | 5.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 460.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -0.57 亿 | -1.5 亿 | -0.63 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 1.7 亿 | 0.6 亿 | 1.46 亿 | 1.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 130.17 万 | 70.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.19 亿 | 2.27 亿 | 2.1 亿 | 2.1 亿 | 1.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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