华正新材现金流表
0.22亿
营业现金流
-0.56亿
投资现金流
-0.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华正新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.3 亿 | 2.33 亿 | 3.68 亿 | 3.24 亿 | 2.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.75 亿 | 3.88 亿 | 2.44 亿 | 1.69 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 30.03 亿 | 34.78 亿 | 33.44 亿 | 35.41 亿 | 34.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.4 亿 | 31.82 亿 | 31.44 亿 | 33.65 亿 | 32.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.93 亿 | 1.05 亿 | 1.06 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 27.28 亿 | 30.9 亿 | 31.0 亿 | 33.73 亿 | 33.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.81 亿 | 26.01 亿 | 25.75 亿 | 27.69 亿 | 27.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.89 亿 | 3.41 亿 | 3.65 亿 | 3.99 亿 | 4.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 0.65 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.86 亿 | 1.03 亿 | 1.4 亿 | 1.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.31 亿 | -5.64 亿 | -4.12 亿 | -2.54 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 6.15 亿 | 280.34 万 | 512.35 万 | 225.35 万 | 1.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 306.48 万 | 66.05 万 | 440.2 万 | 102.67 万 | 108.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.14 万 | 14.08 万 | 72.16 万 | 30.33 万 | 1.51 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.11 亿 | 200.22 万 | 0.0 元 | 92.35 万 | 72.69 万 |
| 现金流出 | 15.46 亿 | 5.67 亿 | 4.17 亿 | 2.56 亿 | 2.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.28 亿 | 5.55 亿 | 3.96 亿 | 2.48 亿 | 2.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 489.82 万 | 587.84 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.17 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 381.03 万 | -39.86 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.61 亿 | 3.08 亿 | 1.21 亿 | 0.28 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 15.97 亿 | 18.63 亿 | 13.62 亿 | 12.96 亿 | 14.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 317.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 317.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.36 亿 | 15.55 亿 | 12.41 亿 | 12.68 亿 | 15.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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