税友股份现金流表
2.64亿
营业现金流
-4.13亿
投资现金流
-0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 税友股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.55 亿 | 17.72 亿 | 16.44 亿 | 16.14 亿 | 17.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.54 亿 | 0.9 亿 | 2.44 亿 | 2.74 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 18.98 亿 | 18.66 亿 | 21.29 亿 | 22.71 亿 | 22.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.75 亿 | 17.84 亿 | 20.34 亿 | 20.92 亿 | 21.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 0.8 亿 | 0.94 亿 | 1.79 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流出 | 17.45 亿 | 17.76 亿 | 18.84 亿 | 19.98 亿 | 20.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.1 亿 | 2.21 亿 | 3.36 亿 | 3.84 亿 | 3.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.82 亿 | 13.0 亿 | 12.76 亿 | 13.26 亿 | 13.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.74 亿 | 0.83 亿 | 0.95 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.81 亿 | 1.82 亿 | 1.89 亿 | 1.93 亿 | 1.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.44 亿 | -1.26 亿 | -1.86 亿 | -4.68 亿 | -4.13 亿 |
| 现金流入 | 8.9 亿 | 3.08 亿 | 3.71 亿 | 5.0 亿 | 7.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 616.48 万 | 448.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 137.27 万 | 13.72 万 | 339.43 万 | 346.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.58 亿 | 2.85 亿 | 3.53 亿 | 4.9 亿 | 7.32 亿 |
| 现金流出 | 14.34 亿 | 4.34 亿 | 5.57 亿 | 9.68 亿 | 11.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 亿 | 1.72 亿 | 1.84 亿 | 1.63 亿 | 1.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 504.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.83 亿 | 2.62 亿 | 3.72 亿 | 7.94 亿 | 9.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.07 亿 | -0.92 亿 | -0.88 亿 | -941.88 万 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 12.18 亿 | 13.18 亿 | 15.19 亿 | 16.21 亿 | 20.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.13 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.8 万 | 0.0 元 | 22.6 万 | 0.0 元 | -20.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.1 亿 | 14.1 亿 | 16.06 亿 | 16.3 亿 | 20.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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