莎普爱思现金流表
0.17亿
营业现金流
-1.22亿
投资现金流
0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 莎普爱思现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.07 亿 | 1.39 亿 | 5.25 亿 | 3.56 亿 | 0.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | 1.16 亿 | 0.41 亿 | 0.26 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 6.85 亿 | 5.73 亿 | 6.37 亿 | 4.95 亿 | 4.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.76 亿 | 5.54 亿 | 6.28 亿 | 4.87 亿 | 4.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 761.46 万 | 609.92 万 | 868.03 万 | 829.76 万 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 5.84 亿 | 4.57 亿 | 5.95 亿 | 4.7 亿 | 4.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.2 亿 | 1.08 亿 | 1.94 亿 | 1.28 亿 | 1.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42 亿 | 1.45 亿 | 1.56 亿 | 1.79 亿 | 1.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.63 亿 | 0.45 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.51 亿 | 1.42 亿 | 2.02 亿 | 1.35 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.42 亿 | -0.44 亿 | -3.46 亿 | -3.36 亿 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 3.96 亿 | 2.34 亿 | 2.16 亿 | 1.52 亿 | 1.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.42 亿 | 0.88 亿 | 0.68 亿 | 0.85 亿 | 1.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 48.6 万 | 35.06 万 | 8.41 万 | 288.8 万 | 291.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.53 亿 | 1.46 亿 | 1.48 亿 | 0.64 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 2.53 亿 | 2.79 亿 | 5.62 亿 | 4.88 亿 | 3.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 1.49 亿 | 2.2 亿 | 1.28 亿 | 1.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 1.62 亿 | 1.6 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 665.0 万 | 665.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.6 亿 | 1.28 亿 | 1.93 亿 | 1.93 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.11 亿 | 3.15 亿 | 1.35 亿 | 0.37 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 3.73 亿 | 1.82 亿 | 1.85 亿 | 2.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.25 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.11 亿 | 0.57 亿 | 0.47 亿 | 1.48 亿 | 2.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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