福达股份现金流表
4.94亿
营业现金流
-6.72亿
投资现金流
1.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福达股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.22 亿 | 2.6 亿 | 0.99 亿 | 0.15 亿 | 0.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.23 亿 | 3.74 亿 | 2.01 亿 | 4.73 亿 | 4.94 亿 |
| 现金流入 | 15.76 亿 | 12.61 亿 | 11.14 亿 | 16.75 亿 | 20.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.47 亿 | 11.2 亿 | 10.5 亿 | 16.34 亿 | 20.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 1.35 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 12.54 亿 | 8.87 亿 | 9.14 亿 | 12.02 亿 | 15.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.68 亿 | 5.8 亿 | 5.65 亿 | 8.53 亿 | 11.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.42 亿 | 2.03 亿 | 2.19 亿 | 2.59 亿 | 3.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.06 亿 | 0.81 亿 | 0.7 亿 | 0.59 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 0.23 亿 | 0.6 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.41 亿 | -2.06 亿 | -3.32 亿 | -5.47 亿 | -6.72 亿 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 0.81 亿 | 0.14 亿 | 464.25 万 | 0.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 19.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 394.47 万 | 125.11 万 | 584.73 万 | 155.61 万 | 156.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 641.66 万 | 993.97 万 | 835.64 万 | 308.64 万 | 277.47 万 |
| 现金流出 | 2.52 亿 | 2.87 亿 | 3.46 亿 | 5.51 亿 | 7.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.25 亿 | 1.95 亿 | 3.46 亿 | 5.51 亿 | 6.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.22 亿 | 0.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | -3.29 亿 | 0.47 亿 | 1.22 亿 | 1.98 亿 |
| 现金流入 | 7.47 亿 | 5.38 亿 | 5.66 亿 | 7.97 亿 | 8.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.91 亿 | 8.66 亿 | 5.19 亿 | 6.75 亿 | 6.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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