汇顶科技现金流表
10.35亿
营业现金流
-16.77亿
投资现金流
-2.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汇顶科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.78 亿 | 11.41 亿 | 10.67 亿 | 8.29 亿 | 9.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22 亿 | -9.06 亿 | 17.86 亿 | 10.73 亿 | 10.35 亿 |
| 现金流入 | 65.68 亿 | 46.49 亿 | 49.72 亿 | 50.77 亿 | 48.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.47 亿 | 42.78 亿 | 45.84 亿 | 48.28 亿 | 46.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.06 亿 | 1.14 亿 | 1.68 亿 | 1.38 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 62.46 亿 | 55.55 亿 | 31.86 亿 | 40.05 亿 | 37.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.63 亿 | 35.96 亿 | 15.74 亿 | 25.63 亿 | 25.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.94 亿 | 12.08 亿 | 9.96 亿 | 9.02 亿 | 7.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.82 亿 | 1.61 亿 | 1.88 亿 | 1.67 亿 | 1.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.08 亿 | 5.9 亿 | 4.28 亿 | 3.73 亿 | 2.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.17 亿 | 12.26 亿 | -17.28 亿 | -10.18 亿 | -16.77 亿 |
| 现金流入 | 19.77 亿 | 23.7 亿 | 12.74 亿 | 22.0 亿 | 26.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.53 亿 | 22.46 亿 | 12.65 亿 | 21.63 亿 | 26.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.78 亿 | 1.24 亿 | 874.62 万 | 0.33 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.08 万 | 3.38 万 | 35.74 万 | 399.46 万 | 460.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 28.94 亿 | 11.45 亿 | 30.03 亿 | 32.18 亿 | 43.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.98 亿 | 5.96 亿 | 4.34 亿 | 2.31 亿 | 2.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.76 亿 | 5.28 亿 | 25.69 亿 | 29.87 亿 | 40.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 1,140.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.25 亿 | -4.32 亿 | -3.1 亿 | 723.91 万 | -2.29 亿 |
| 现金流入 | 8.97 亿 | 7.9 亿 | 6.54 亿 | 6.1 亿 | 2.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.51 亿 | 1.92 亿 | 1.15 亿 | 2.23 亿 | 2.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.22 亿 | 12.23 亿 | 9.64 亿 | 6.03 亿 | 4.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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